來源時間為：2019-07-10
回報
混合
型證券投資基金
更新的
招募說明書
（
201
9
年
第
1
期）
基金管理人：大成基金管理有限公司
基金托管人：
中國股份有限公司
二〇
一
九
年
七
月
重要提示
回報
混合
型證券投資基金
（以下簡稱
“
本基金
”
）經中國證監會
200
8
年
9
月
5
日
證監
許可
【
200
8
1103
號文核準募集。
本基金的基金合同于
200
8
年
11
月
26
日正式生效。
基金管理人保證招募說明書的內容真實、準確、完整。本招募說明書經中國證監會審核
同意，但中國證監會對本基金募集
的核準，并不表明其對本基金的價值和收益做出實質性判
斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。
基金資產投資于科創板股票，會面臨科創板機
制下因投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險，包括但不限于流動性風險。
退市風險、投資集中度風險、市場風險、系統性風險、股價波動風險、政策風險等�；鹂�
根據投資策略需要或市場環境的變化，選擇將部分基金資產投資于科創板股票或選擇不將基
金資產投資于科創板股票，基金資產并非必然投資于科創板股票。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用。
謹慎勤勉
的原則管理和運用基金財產，基金管理
人不
保證基金一定盈利，也不保證最低收益。
投資有風險，
投資者
申購基金時
，請仔細閱讀本基金的招募說明書及基金合同
。
基金的
過往業績并不代表其未來表現。
本
更新的
招募說明書已經本基金托管人復核。所載內容截至日為
201
9
年
5
月
26
日
（其
中人員變動信息以公告日為準）
，有關財務數據和凈值表現截止日為
201
9
年
3
月
31
日
（財
務數據未經審計）。
目
錄
重
要
提
示
................................
................................
................................
................................
............
1
目
錄
................................
................................
................................
................................
..................
2
一、緒
言
................................
................................
................................
................................
..............
3
二、釋
義
................................
................................
................................
................................
..............
3
三、基金管理人
................................
................................
................................
................................
......
7
四、基金托管人
................................
................................
................................
................................
....
19
五、相關服務機構
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................................
................................
................................
22
六、基金
合同
的
生效
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................................
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............................
66
七、基金份額的申購與贖回
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................................
................................
................
66
八、基金轉換
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................................
................................
................................
........
74
九、基金的投資
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................................
................................
................................
....
77
十、基金業績
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................................
................................
...........
錯誤
！
未定義書簽。
十一、基金的融資、融券
................................
................................
.......................
錯誤
！
未定義書簽。
十二、基金的財產
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................................
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89
十三、基金資產估值
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................................
................................
............................
89
十四、基金的費用與稅收
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95
十五、基金收益與分配
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96
十六、基金
的會計與審計
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................................
....................
97
十七、基金的信息披露
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98
十八、風險揭示
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